Trésorier Comptable

Missions principales

• Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d’optimiser les placements et les financements
• Élaborer le budget de trésorerie
• Effectuer les rapprochements bancaires
• Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement
• Organiser les flux d’encaissements et de décaissements
• Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés en fonction de leur durée, nature, rendement, montant investi, risque, fiscalité
• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
• Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d’optimiser les frais

Profil recherché

• BAC + 4/+5 en Finance/Comptabilité ou équivalent
• 7 années d’expérience minimum à un poste similaire
• Bonne présentation, sens de l’organisation et de l’anticipation, réactivité

Modalités de candidature

CV et prétentions salariales à envoyer à info@jely-group.com