CHEF SERVICE TRESORERIE (H/F)

MISSIONS PRINCIPALES :

• Assurer l’optimisation de la gestion des flux de trésorerie ;
• Assurer les paiements dans les meilleures conditions de coût, de délai et de sécurité ;
• Formuler des demandes d’approbation de paiement pour tout paiement égal ou supérieur à la limité recommandé ;
• Initier les placements financiers (en DAT ; en Obligations, en FCP et actions et autres) ;
• Participer au pilotage du cash-flow ;
• Anticiper, proposer les solutions de financement de l’entreprise à court, moyen ou long terme ;
• Participer au projet de financement de l’entreprise et assurer les relations qui en découlent avec les banques ;
• Assurer le reporting de son activité et le contrôle des opérations dans les banques ;
• Et toutes autres missions liées au poste.

ACTIVITES PRINCIPALES :

Gérer la trésorerie d’exploitation de la société

• Elaboration des prévisions annuelles, pluriannuelles et mensuelles de trésorerie et de cash-flow,
• Gestion de la liquidité immédiate, à court et moyen terme,
• Négociation des conditions de banques,
• Négociation des financements à court terme,
• Optimisations financières (placements de trésorerie, coût des financements),
• Veille permanente et études sur les moyens de paiement (encaissements et décaissements),
• Utilisation des montants de petite caisse (petty cash).

Participer au pilotage cash-flow

• Reporting et analyse des résultats et des écarts par rapport aux prévisions,
• Alerte des opérationnels et du management sur les décalages observés dans les orientations retenues et objectifs définis.

Suivre les opérations bancaires courantes

• Contrôle et validation des paiements et suivi des encaissements, émission des chèques, ordres de virement,
• Contrôle des opérations bancaires (rapprochements bancaires, réclamations et relances des banques),
• Contrôle des échelles d’intérêts, des conditions de transfert, et suivi des impayés de la clientèle.

Suivre les opérations de financements

• Evaluation de la situation financière de la société,
• Simulation d’emprunts (tirages, remboursements), et de paiement des dividendes,
• Evaluation des besoins en financement long terme,
• Contrôle de l’application des conventions financières par la société et les partenaires financiers.

Assurer le contrôle des opérations dans les banques

• Effectuer les rapports bancaires mensuels,
• Relancer les banques pour les suspens en rapprochement,
• Suivre les relances et les régulations des écritures en suspens

Reportings

• Reporting annuel des prévisions de trésorerie et du cash-flow,
• Analyse et reporting mensuel de trésorerie, du cash-flow, et du tableau de bord financier,
• Elaboration du rapport d’activité mensuel de la Trésorerie.
• Elaboration du reporting trimestriel de la relation avec les banques

Profil recherché

• BAC + 4/5 en Comptabilité et Finances, Comptabilité Contrôle Audit ; Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion ou équivalent.
• Expérience minimum de trois (03) ans en cabinet d’expertise comptable ou à un poste de Trésorier en chef au sein d’une grande ou moyenne entreprise dans le secteur de la finance et de l’assurance.

QUALITES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES :

• Capacité de négociation
• Capacité d’adaptation
• Honnêteté
• Confidentialité
• Aptitude à la rédaction des rapports.